รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 07.04.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 74,365.00 | (74,365.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 74,365.00 | (74,365.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,740.00 | (24,740.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,651,041.18 | 0.00 | 0.00 | 1,651,041.18 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 146,000.00 | 4,514,529.41 | (4,282,674.41) | 377,855.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,629,595.79 | 0.00 | (2,391,000.00) | 3,238,595.79 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,944,789.00 | 0.00 | 0.00 | 4,944,789.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 987,480.00 | 2,812,780.00 | (987,480.00) | 2,812,780.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 156,000.00 | 3,780,929.41 | (3,936,929.41) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (12,603,579.87) | 0.00 | (279,312.93) | (12,882,892.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,666,968.77 | 0.00 | 0.00 | 10,666,968.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,505,615.95) | 0.00 | (167,958.58) | (6,673,574.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,190,619.12) | 0.00 | (58,602.74) | (9,249,221.86) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,007,481.23) | 0.00 | (47,288.84) | (2,054,770.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,038,671.92 | 0.00 | 0.00 | 4,038,671.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,335,427.23) | 0.00 | (40,271.46) | (2,375,698.69) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 95,507,383.80 | 0.00 | 0.00 | 95,507,383.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 07.04.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (81,462,418.23) | 0.00 | (814,978.13) | (82,277,396.36) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (191,523.34) | 0.00 | (2,473.12) | (193,996.46) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (242,685.86) | 0.00 | (8,442.50) | (251,128.36) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 60,644,528.40 | 0.00 | 0.00 | 60,644,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (22,648,497.95) | 0.00 | (962,549.40) | (23,611,047.35) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,998,500.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 30,933.00 | (30,933.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,501,167.01 | (8,501,167.01) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,179,878.82) | 7,867,681.76 | (4,913,697.58) | (1,225,894.64) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,953.21) | 328,776.26 | (424,381.54) | (103,558.49) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 2,391,000.00 | (2,391,000.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (302,000.00) | 6,738,189.66 | (6,814,044.66) | (377,855.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,093.20 | (8,093.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 35,677.64 | (35,677.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 64,896.94 | (64,896.94) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (173,414.79) | 22,345.79 | (22,345.79) | (173,414.79) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (104,700.00) | 42,500.00 | (45,750.00) | (107,950.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,651,041.18) | 0.00 | 0.00 | (1,651,041.18) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 73,465.00 | (73,465.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (540,314.88) | 0.00 | 0.00 | (540,314.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,575,337.70) | 0.00 | 0.00 | (15,575,337.70) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (71,006,408.99) | 0.00 | 0.00 | (71,006,408.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 07.04.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (47,106.75) | 0.00 | (9,678.42) | (56,785.17) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,640.00) | 0.00 | 0.00 | (24,640.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (16,437.60) | 0.00 | 0.00 | (16,437.60) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (216,932.67) | 0.00 | (900.00) | (217,832.67) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (7,998,250.00) | 0.00 | 0.00 | (7,998,250.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,377,100.00) | 0.00 | 0.00 | (10,377,100.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,782,869.18) | 0.00 | (2,792,003.22) | (16,574,872.40) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,945,405.90) | 0.00 | 0.00 | (24,945,405.90) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (25,527,614.04) | 6,200.00 | (10,622,976.98) | (36,144,391.02) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,377,100.00) | 0.00 | 0.00 | (10,377,100.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,570,777.50) | 0.00 | (1,258,012.50) | (4,828,790.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,452,484.20) | 0.00 | (436,956.65) | (3,889,440.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,396,168.00) | 0.00 | 0.00 | (4,396,168.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,542,387.98) | 0.00 | 0.00 | (4,542,387.98) |
| 5101010101 เงินเดือน | 10,692,364.27 | 2,175,098.70 | (24,740.00) | 12,842,722.97 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 47,550.00 | 15,360.00 | 0.00 | 62,910.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,250,093.42 | 652,577.41 | 0.00 | 3,902,670.83 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 180,433.42 | 36,656.37 | 0.00 | 217,089.79 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 270,650.13 | 54,984.56 | 0.00 | 325,634.69 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 120,526.00 | 24,436.00 | 0.00 | 144,962.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 118,000.00 | 23,600.00 | 0.00 | 141,600.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 385,141.92 | 82,600.00 | 0.00 | 467,741.92 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,750.00 | 6,900.00 | 0.00 | 31,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 851,431.31 | 196,646.50 | 0.00 | 1,048,077.81 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 972,019.04 | 30,305.49 | 0.00 | 1,002,324.53 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 118,500.00 | 38,000.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 650,496.94 | 109,221.62 | 0.00 | 759,718.56 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 21,435.00 | 4,287.00 | 0.00 | 25,722.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 73,844.50 | 19,887.50 | 0.00 | 93,732.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,229,207.23 | 1,215,365.00 | (6,200.00) | 7,438,372.23 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,190.00 | 2,180.00 | 0.00 | 8,370.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 17,200.00 | 8,600.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 81,218.80 | 51,949.00 | 0.00 | 133,167.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,909,256.34 | 306,714.36 | 0.00 | 2,215,970.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 343,313.69 | 13,916.42 | 0.00 | 357,230.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,765.30 | 30,933.00 | 0.00 | 143,698.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 07.04.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,573,996.96 | 4,749,926.32 | 0.00 | 15,323,923.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 478,131.80 | 113,227.67 | 0.00 | 591,359.47 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 963.00 | 240.75 | 0.00 | 1,203.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 262,502.87 | 71,027.43 | 0.00 | 333,530.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 256,971.20 | 65,783.60 | 0.00 | 322,754.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,315.00 | 13,095.00 | 0.00 | 58,410.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 6,372,540.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 7,637,540.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,542,018.07 | 398,448.60 | 0.00 | 1,940,466.67 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,661,120.00 | 532,224.00 | 0.00 | 3,193,344.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 15,415.00 | 0.00 | 0.00 | 15,415.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,433,999.20 | 266,396.40 | 0.00 | 3,700,395.60 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 911,386.45 | 196,206.75 | 0.00 | 1,107,593.20 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 798,950.18 | 167,958.58 | 0.00 | 966,908.76 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,452.04 | 58,602.74 | 0.00 | 344,054.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 230,342.15 | 47,288.84 | 0.00 | 277,630.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 196,160.55 | 40,271.46 | 0.00 | 236,432.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,022,026.68 | 814,978.13 | 0.00 | 4,837,004.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,331.08 | 2,473.12 | 0.00 | 15,804.20 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 41,123.20 | 8,442.50 | 0.00 | 49,565.70 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,386.62 | 0.00 | 0.00 | 3,386.62 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,675,771.86 | 962,549.40 | 0.00 | 5,638,321.26 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,360,524.45 | 279,312.93 | 0.00 | 1,639,837.38 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 5,439,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,377,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,377,100.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,240,097.86 | 73,465.00 | 0.00 | 1,313,562.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,542,387.98 | 0.00 | 0.00 | 4,542,387.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 305,117.02 | 10,578.42 | 0.00 | 315,695.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,396,168.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396,168.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,400.00 | (12,400.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 45,750.00 | (45,750.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 07.04.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 52,688,501.65 | (52,688,501.65) | 0.00 |