รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 03.05.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 16:21:11
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 359,431.00 | (359,431.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 359,431.00 | (359,431.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,651,041.18 | 6,000.00 | (449,777.00) | 1,207,264.18 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 377,855.00 | 1,694,904.90 | (1,574,044.90) | 498,715.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 434,790.50 | 0.00 | 434,790.50 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,238,595.79 | 0.00 | (3,180,551.40) | 58,044.39 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,944,789.00 | 0.00 | (1,034,835.00) | 3,909,954.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,812,780.00 | 1,019,815.00 | (2,682,780.00) | 1,149,815.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,144,681.90 | (2,129,695.40) | 14,986.50 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (12,882,892.80) | 0.00 | (270,302.88) | (13,153,195.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,666,968.77 | 0.00 | 0.00 | 10,666,968.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,673,574.53) | 0.00 | (162,538.97) | (6,836,113.50) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,249,221.86) | 0.00 | (56,712.34) | (9,305,934.20) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,054,770.07) | 0.00 | (45,763.31) | (2,100,533.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,038,671.92 | 0.00 | 0.00 | 4,038,671.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,375,698.69) | 0.00 | (38,972.27) | (2,414,670.96) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 95,507,383.80 | 0.00 | 0.00 | 95,507,383.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 03.05.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 16:21:11
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (82,277,396.36) | 0.00 | (785,824.86) | (83,063,221.22) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (193,996.46) | 0.00 | (2,123.06) | (196,119.52) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (251,128.36) | 0.00 | (8,170.18) | (259,298.54) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 60,644,528.40 | 0.00 | 0.00 | 60,644,528.40 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (23,611,047.35) | 0.00 | (931,499.46) | (24,542,546.81) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,998,500.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 31,069.90 | (31,069.90) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,050,351.40 | (2,071,660.54) | (21,309.14) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,315,822.79) | 1,743,458.53 | (1,843,337.74) | (1,415,702.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (103,558.49) | 388,188.08 | (286,190.47) | (1,560.88) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 4,277,300.00 | (4,277,300.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (377,855.00) | 4,058,089.62 | (4,628,726.62) | (948,492.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,900.94 | (5,900.94) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 35,677.64 | (35,677.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,676.84 | (8,676.84) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (173,414.79) | 22,345.79 | (84,259.39) | (235,328.39) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (107,950.00) | 0.00 | (29,500.00) | (137,450.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,651,041.18) | 449,777.00 | (6,000.00) | (1,207,264.18) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 353,431.00 | (353,431.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (540,314.88) | 0.00 | 0.00 | (540,314.88) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,575,337.70) | 0.00 | 0.00 | (15,575,337.70) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (71,006,408.99) | 0.00 | 0.00 | (71,006,408.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 03.05.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 16:21:11
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (56,785.17) | 0.00 | (5,310.52) | (62,095.69) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,640.00) | 0.00 | 0.00 | (24,640.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (16,437.60) | 0.00 | 0.00 | (16,437.60) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (217,832.67) | 0.00 | 0.00 | (217,832.67) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (7,998,250.00) | 0.00 | 0.00 | (7,998,250.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,377,100.00) | 0.00 | 0.00 | (10,377,100.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (16,574,872.40) | 0.00 | (2,823,170.00) | (19,398,042.40) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,945,405.90) | 0.00 | 0.00 | (24,945,405.90) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (36,144,391.02) | 0.00 | (2,458,790.41) | (38,603,181.43) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,377,100.00) | 0.00 | 0.00 | (10,377,100.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,828,790.00) | 0.00 | (868,600.00) | (5,697,390.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,889,440.85) | 0.00 | (473,809.11) | (4,363,249.96) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,396,168.00) | 0.00 | (449,777.00) | (4,845,945.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,542,387.98) | 0.00 | (6,000.00) | (4,548,387.98) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,842,722.97 | 2,202,400.00 | 0.00 | 15,045,122.97 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 62,910.00 | 0.00 | 0.00 | 62,910.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,902,670.83 | 620,770.00 | 0.00 | 4,523,440.83 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 217,089.79 | 37,202.40 | 0.00 | 254,292.19 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 325,634.69 | 55,803.60 | 0.00 | 381,438.29 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 144,962.00 | 23,250.00 | 0.00 | 168,212.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 141,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 165,200.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 467,741.92 | 82,600.00 | 0.00 | 550,341.92 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,650.00 | 0.00 | 0.00 | 31,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,048,077.81 | 149,226.00 | 0.00 | 1,197,303.81 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,002,324.53 | 1,560.88 | 0.00 | 1,003,885.41 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 156,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 170,500.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 759,718.56 | 109,221.62 | 0.00 | 868,940.18 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 25,722.00 | 4,287.00 | 0.00 | 30,009.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 93,732.00 | 510.00 | 0.00 | 94,242.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,438,372.23 | 1,998,709.00 | 0.00 | 9,437,081.23 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,370.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 133,167.80 | 0.00 | 0.00 | 133,167.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,215,970.70 | 44,804.31 | 0.00 | 2,260,775.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 357,230.11 | 20,024.07 | 0.00 | 377,254.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 143,698.30 | 31,069.90 | 0.00 | 174,768.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 03.05.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 16:21:11
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,323,923.28 | 3,761,114.00 | 0.00 | 19,085,037.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 591,359.47 | 119,097.70 | 0.00 | 710,457.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,203.75 | 240.75 | 0.00 | 1,444.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 333,530.30 | 17,552.28 | 0.00 | 351,082.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 322,754.80 | 6,163.20 | 0.00 | 328,918.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,410.00 | 17,444.00 | 0.00 | 75,854.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 7,637,540.00 | 1,329,300.00 | 0.00 | 8,966,840.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,940,466.67 | 507,156.73 | 0.00 | 2,447,623.40 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 3,193,344.00 | 532,224.00 | 0.00 | 3,725,568.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 15,415.00 | 0.00 | 0.00 | 15,415.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,790,323.75 | 331,009.42 | 0.00 | 4,121,333.17 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,107,593.20 | 219,553.40 | 0.00 | 1,327,146.60 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 966,908.76 | 162,538.97 | 0.00 | 1,129,447.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 344,054.78 | 56,712.34 | 0.00 | 400,767.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 277,630.99 | 45,763.31 | 0.00 | 323,394.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 236,432.01 | 38,972.27 | 0.00 | 275,404.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,837,004.81 | 785,824.86 | 0.00 | 5,622,829.67 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,804.20 | 2,123.06 | 0.00 | 17,927.26 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 49,565.70 | 8,170.18 | 0.00 | 57,735.88 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,386.62 | 0.00 | 0.00 | 3,386.62 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,638,321.26 | 931,499.46 | 0.00 | 6,569,820.72 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,639,837.38 | 270,302.88 | 0.00 | 1,910,140.26 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 5,439,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439,900.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,377,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,377,100.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,313,562.86 | 353,431.00 | 0.00 | 1,666,993.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,542,387.98 | 6,000.00 | 0.00 | 4,548,387.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 315,695.44 | 5,310.52 | 0.00 | 321,005.96 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,396,168.00 | 449,777.00 | 0.00 | 4,845,945.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 29,500.00 | (29,500.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 03.05.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 16:21:11
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 34,849,141.15 | (34,849,141.15) | 0.00 |